ما هي حركة السعر (Price Action) في التداول؟

تصف حركة السعر (Price Actionحركة السعرPrice Actionتعتمد حركة السعر على دراسة تحركات أسعار الأصول المالية مباشرة دون الاعتماد على المؤشرات الفنية المتأخرة. يرى المتداولون أن السعر يعكس كافة المعلومات والأخبار المتاحة في السوق، مما يجعله الأداة الأصدق لاتخاذ القرارات. يركز هذا النهج على فهم سيكولوجية السوق وتدفقات السيولة العالمية، مع التأكيد على أن إدارة المخاطر هي الركيزة الأساسية لنجاح المتداول، حيث إن السعر لا يخطئ أبدًا، والمسؤولية تقع بالكامل على عاتق المتداول في حماية رأسماله.) خصائص تحركات سعر الورقة المالية، وغالباً ما يتم تحليل هذه الحركة بناءً على تغيرات الأسعار في الماضي القريب. ببساطة، هي تقنية تداول تسمح للمتداول بقراءة السوقالسوقMarketيُعرف السوق في المجال المالي بأنه البيئة أو الوسيط الذي يتم من خلاله تبادل الأصول المالية، حيث تتحدد قيمتها بناءً على قوى العرض والطلب. قد يشير المصطلح إلى مكان فيزيائي أو منصة رقمية تسهل عمليات التداول، أو إلى قطاع معين من الأصول مثل سوق السندات. كما يعبر المصطلح عن حركة الأسعار العامة للأدوات المالية، ويُستخدم لوصف السعر الحالي الذي يتم عنده تداول أصل معين في اللحظة الراهنة. واتخاذ قرارات شخصية بناءً على تحركات الأسعار الفعلية، بدلاً من الاعتماد المطلق على المؤشرات الفنية التقليدية.

بما أن هذه الاستراتيجية تتجاهل عوامل التحليل الأساسيالتحليل الأساسيFundamental Analysisهو نهج استثماري يهدف إلى تحديد القيمة الحقيقية للأصل المالي من خلال دراسة العوامل الاقتصادية والمالية والسياسية الشاملة. يسعى هذا التحليل إلى استكشاف ما إذا كان سعر الأصل مبالغاً فيه أو أقل من قيمته العادلة، وذلك عبر فحص القوائم المالية أو التقارير الاقتصادية الكلية. يختلف هذا الأسلوب عن التحليل الفني، إذ يركز على فهم الأسباب الجوهرية التي تحرك السوق بدلاً من الاعتماد فقط على أنماط الأسعار التاريخية. وتركز على البيانات السعرية الحديثة، فإنها تعتمد بشكل أساسي على أدوات التحليل الفني. يركز العديد من المتداولين اليوميين على هذه الاستراتيجيات لتحقيق أرباح سريعة خلال فترات زمنية قصيرة، مع الالتزام بقواعد صارمة في إدارة الأموالإدارة الأموالMoney Managementاستراتيجية جوهرية تهدف إلى حماية رأس المال أثناء التداول عبر تحديد حجم المخاطرة في كل صفقة. تتضمن هذه العملية قواعد صارمة لمنع خسارة مبالغ كبيرة قد تؤثر على القدرة على الاستمرار في السوق، مثل عدم المخاطرة بأكثر من 1 بالمئة من إجمالي رأس المال في الصفقة الواحدة. تختلف إدارة الأموال عن المقامرة، حيث تعتمد على الانضباط والمنطق الرياضي بدلاً من الاندفاع، مما يساعد المتداول على تحقيق استدامة في الأداء..

أدوات تداول حركة السعر#

يعتمد المتداولون في هذا النهج على مجموعة متنوعة من الأدوات الفنية مثل الرسوم البيانية، خطوط الاتجاه، ومستويات الدعم والمقاومةالدعم والمقاومةSupport and Resistanceمستويات الدعم والمقاومة هي انعكاس طبيعي لتفاعل العرض والطلب في الأسواق المالية. يمثل الدعم مستوى سعرياً يعمل كقاعدة تمنع الأسعار من الهبوط أكثر، بينما تعمل المقاومة كحاجز علوي يحد من ارتفاعها. لا تُعد هذه المستويات أرقاماً دقيقة وثابتة، بل هي مناطق سعرية استرشادية يراقبها المتداولون؛ حيث قد يرتد السعر منها أو يكسرها ليواصل اتجاهه، مما يساعد في فهم ديناميكيات السوق وتحديد نقاط الدخول والخروج.. يمكن أن تشمل الأنماط الملاحظة أشرطة الأسعار، أو النطاقالنطاقRangeهو الفرق بين أعلى وأدنى سعر يصل إليه الأصل المالي خلال فترة زمنية محددة، ويُستخدم كمؤشر لقياس التقلّب في السوق. يشير النطاق الواسع إلى ارتفاع مستوى التقلّب والمخاطر، بينما يشير النطاق الضيق إلى استقرار نسبي. على سبيل المثال، إذا سجل زوج عملات سعراً مرتفعاً عند 1.2090 وسعراً منخفضاً عند 1.2010، فإن النطاق هو 80 النقطة، مما يساعد المتداولين على تحديد مناطق الدعم والمقاومة. السعري، أو فواصل الاتجاه، أو حتى نماذج فنية مثل قمة مزدوجةقمة مزدوجةDouble Topنموذج فني انعكاسي هابط يظهر في الاتجاه الصاعد، ويتكون من قمتين متساويتين تقريبًا تفصل بينهما قاع مؤقت يُعرف بخط العنق. يشير هذا النمط إلى فشل السعر في اختراق مستوى المقاومة مرتين، مما يوحي بضعف الزخم الشرائي. يكتمل النموذج ويصبح إشارة بيع قوية عند كسر السعر لخط العنق نزولًا، مما يعكس تحول المسار من الصعود إلى الهبوط..

تعتبر التفسيرات النفسية والسلوكية جزءاً لا يتجزأ من هذه الصفقات. على سبيل المثال، إذا تجاوز السهمالسهمStockالسهم هو وحدة ملكية جزئية في شركة ما، حيث يصبح حامله شريكاً يحق له الحصول على حصة من الأرباح. يتم طرح الأسهم في الأسواق المالية عبر الاكتتاب العام لجمع رؤوس الأموال. يكمن الفرق الجوهري بين السهم والحصة في أن السهم يشير إلى الملكية الإجمالية، بينما تعبر الحصة عن وحدة فردية. تتأثر استثمارات الأسهم بعوامل مثل التقلّب في الأسعار، وتوفر عوائد من خلال توزيعات الأرباح أو ارتفاع قيمة السهم بمرور الوقت. مستوى نفسياً معيناً، قد يفترض المتداول حركة صعوديةصعوديBullishمصطلح يعبر عن النظرة التفاؤلية للمتداول تجاه أصل مالي معين، حيث يتوقع ارتفاع سعره في المستقبل. يرتبط هذا المفهوم بالاتجاه الصعودي للسوق، حيث يتميز بقمم وقيعان أعلى. يميل المتداولون الذين يتبنون هذا التوجه إلى فتح مراكز شرائية للاستفادة من نمو الأسعار. ويعد هذا المصطلح النقيض تماماً لمصطلح هبوطي (Bearish)، الذي يعبر عن توقع انخفاض الأسعار والسعي لتحقيق الربح من خلال صفقات البيع. لاتخاذ مركز شرائي، بينما قد يرى متداول آخر في نفس المستوى إشارة لانعكاس السعر، مما يدفعه لاتخاذ مركز بيعي.

من يستخدم استراتيجيات حركة السعر؟#

بما أن حركة السعر نهج يعتمد على التنبؤ والمضاربةالمضاربةSpeculatingهي نشاط مالي يعتمد على توقعات مدروسة لتحركات الأسعار المستقبلية للأصول، بهدف تحقيق ربح سريع من تقلبات السوق. يركز المضارب على شراء الأصول بسعر منخفض وبيعها بسعر مرتفع، أو العكس، دون الاهتمام بالقيمة الجوهرية طويلة الأمد للأصل. ورغم أنها تنطوي على مخاطر عالية، إلا أن المضاربة تساهم في تعزيز السيولة في الأسواق المالية وتسهيل عمليات التداول، مما يساعد في اكتشاف الأسعار الحقيقية للأدوات المالية المختلفة.، فإنها تُستخدم من قبل فئات متنوعة تشمل المتداول الفرديالمتداول الفرديRetail Traderهو الشخص الذي يمارس نشاط التداول بماله الخاص ولحسابه الشخصي، بعيداً عن المؤسسات المالية أو الصناديق الاستثمارية. لا يعد هذا التداول مهنة أساسية له، كما أنه يفتقر عادةً إلى الأدوات التقنية المتقدمة التي تمتلكها المؤسسات. يخضع هؤلاء المتداولون لأنظمة حماية خاصة توفرها الهيئات الرقابية، نظراً لكونهم أقل خبرة في التعامل مع الأدوات المالية المعقدة أو عالية المخاطر مقارنة بالمحترفين.، والمحترفين، وحتى الشركات التجاريةالشركات التجاريةCommercial Corporationsهي كيانات اقتصادية تشارك في أسواق العملات أو السلع لأغراض تشغيلية بحتة، وليس بهدف المضاربة لتحقيق أرباح من تقلبات الأسعار. تستخدم هذه الشركات استراتيجيات التحوّط لتأمين احتياجاتها اليومية، مثل شراء المواد الخام أو دفع مستحقات الموظفين في دول مختلفة. من خلال العقود الآجلة، تقوم هذه الشركات بتثبيت أسعار الصرف أو أسعار السلع مسبقًا، مما يحميها من المخاطر المالية الناتجة عن تذبذب الأسعار في المستقبل.. يمكن تطبيق هذه الاستراتيجية على مجموعة واسعة من الأصول، بما في ذلك الأسهم، والسندات، والعملات، والسلع.

خطوات تنفيذ صفقات حركة السعر#

تتضمن معظم السيناريوهات عملية منظمة:

1. تحديد السيناريو: رصد دخول السعر في مرحلة اتجاه محدد.
2. تحديد فرص التداول: مثل انتظار حدوث الاختراق أو الارتداد عن مستوى الدعم.

تتميز هذه الطريقة بالمرونة، حيث تتيح للمتداول اتخاذ قراراته بناءً على فهمه الخاص للسوق، بعيداً عن اتباع القواعد الجامدة التي تفرضها المؤشرات الآلية.