استراتيجية ICT Power of 3: دليل التداول الذكي

تُعد استراتيجية ICT Power of 3، التي طوّرها متداول الدائرة الداخلية (ICT)، إطارًا تحليليًا يساعد المتداولين على فهم تحركات السوقالسوقMarketيُعرف السوق في المجال المالي بأنه البيئة أو الوسيط الذي يتم من خلاله تبادل الأصول المالية، حيث تتحدد قيمتها بناءً على قوى العرض والطلب. قد يشير المصطلح إلى مكان فيزيائي أو منصة رقمية تسهل عمليات التداول، أو إلى قطاع معين من الأصول مثل سوق السندات. كما يعبر المصطلح عن حركة الأسعار العامة للأدوات المالية، ويُستخدم لوصف السعر الحالي الذي يتم عنده تداول أصل معين في اللحظة الراهنة. من منظور المؤسسات المالية الكبرى. تعتمد هذه الاستراتيجية على تقسيم حركة السعر اليومية إلى ثلاث مراحل أساسية: التراكم، التلاعب، والتوزيع (AMD).

فهم مراحل استراتيجية ICT Power of 3#

تعتمد هذه الاستراتيجية على تحليل حركة السعرحركة السعرPrice Actionتعتمد حركة السعر على دراسة تحركات أسعار الأصول المالية مباشرة دون الاعتماد على المؤشرات الفنية المتأخرة. يرى المتداولون أن السعر يعكس كافة المعلومات والأخبار المتاحة في السوق، مما يجعله الأداة الأصدق لاتخاذ القرارات. يركز هذا النهج على فهم سيكولوجية السوق وتدفقات السيولة العالمية، مع التأكيد على أن إدارة المخاطر هي الركيزة الأساسية لنجاح المتداول، حيث إن السعر لا يخطئ أبدًا، والمسؤولية تقع بالكامل على عاتق المتداول في حماية رأسماله. بدقة لتحديد توقيت الدخول والخروج، بعيدًا عن العواطف التي يقع فيها متداولو التجزئة.

مرحلة التراكم (Accumulation)#

تبدأ هذه المرحلة عند افتتاح يوم التداول، حيث يتحرك السعر ضمن النطاقالنطاقRangeهو الفرق بين أعلى وأدنى سعر يصل إليه الأصل المالي خلال فترة زمنية محددة، ويُستخدم كمؤشر لقياس التقلّب في السوق. يشير النطاق الواسع إلى ارتفاع مستوى التقلّب والمخاطر، بينما يشير النطاق الضيق إلى استقرار نسبي. على سبيل المثال، إذا سجل زوج عملات سعراً مرتفعاً عند 1.2090 وسعراً منخفضاً عند 1.2010، فإن النطاق هو 80 النقطة، مما يساعد المتداولين على تحديد مناطق الدعم والمقاومة. الأفقي. في هذه المنطقة، تقوم المؤسسات بتجميع مراكزها بهدوء، بينما يضع المتداولون الأفراد أوامرهم حول مستويات الدعمالدعمSupportمستوى الدعم هو منطقة سعرية في التحليل الفني يتوقف عندها انخفاض أصل مالي بفضل زيادة الطلب أو رغبة المشترين في الشراء عند تلك المستويات. يعمل الدعم كحاجز يمنع الأسعار من التراجع أكثر، وغالباً ما يتشكل عند القيعان السابقة. إذا كسر السعر هذا المستوى، فقد يتحول إلى مستوى مقاومة جديد. يستخدم المتداولون مستويات الدعم لتحديد فرص الشراء، ووضع أوامر وقف الخسارة، وإدارة المخاطر في استراتيجيات التداول. والمقاومة، مما يوفر السيولة اللازمة لصنّاع السوق.

مرحلة التلاعب (Manipulation)#

هي المرحلة التي تخدع المتداولين الأفراد. في السوق الصاعدةالسوق الصاعدةBull Marketحالة من التفاؤل تسود الأسواق المالية، حيث تتجه أسعار الأصول نحو الارتفاع المستمر. يُستخدم هذا المصطلح غالباً عندما يرتفع سعر أصل ما أو مؤشر سوق بنسبة 20% أو أكثر من أدنى مستوى سابق له. تعكس هذه الفترة ثقة المستثمرين في الأداء الاقتصادي المستقبلي، مما يحفز عمليات الشراء في مختلف الأدوات المالية، سواء كانت أسهماً أو سندات أو عملات، وهي النقيض تماماً للسوق الهابطة.، يقوم السعر بحركة هبوطية مفاجئة لاستهداف السيولةالسيولةLiquidityهي مقياس لمدى سهولة وسرعة تحويل الأصل إلى نقد دون التأثير بشكل كبير على سعره. تعتمد السيولة على وجود عدد كافٍ من المشترين والبائعين في السوق، مما يضمن تنفيذ الصفقات بسلاسة. في الأسواق ذات السيولة العالية، يكون الفارق السعري ضيقاً، بينما في الأسواق التي تفتقر للسيولة، يصبح من الصعب إتمام الصفقات بسرعة، مما يضطر المتداولين غالباً لتحمل تكاليف إضافية أو انتظار وقت أطول لإيجاد الطرف المقابل. أسفل النطاق، مما يدفع المتداولين لفتح صفقات بيع، بينما يقوم المال الذكي بالشراء. العكس تمامًا يحدث في الاتجاه الهبوطيالاتجاه الهبوطيDowntrendيعبر عن حركة السعر العامة للأصل المالي نحو الأسفل، حيث تتشكل قمم وقيعان متتالية أدنى من سابقاتها. طالما استمر السعر في تسجيل مستويات أدنى، يظل هذا الاتجاه قائماً. يستخدم المتداولون خطوط الاتجاه لربط القمم الهابطة وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة. يعد فهم هذا الاتجاه جوهرياً لتقييم معنويات السوق، حيث يشير إلى سيطرة البائعين وضعف الطلب، مما يتيح للمتداولين فرصاً للربح من انخفاض الأسعار أو تجنب الخسائر الكبيرة.، حيث يتم التلاعب بالسعر للأعلى لاصطياد أوامر الشراء قبل بدء الانخفاض الحقيقي.

مرحلة التوزيع (Distribution)#

هذه هي المرحلة النهائية والخطوة الحقيقية للسعر في اليوم. بعد الانتهاء من التلاعب، يتحرك السوق بقوة في الاتجاه المقصود، مدفوعًا بـ الزخمالزخمMomentumمؤشر فني يقيس سرعة وقوة التغير في أسعار الأصول خلال فترة زمنية محددة، وليس مجرد قيمة السعر نفسه. يساعد هذا المؤشر المتداولين على تحديد ما إذا كان الاتجاه الصعودي أو الهبوطي للسعر قوياً بما يكفي للاستمرار، أو إذا كان الأصل قد وصل إلى حالة تشبع شرائي أو بيعي. يُستخدم الزخم غالباً لتأكيد صحة الصفقات بناءً على حركة السعر الحالية، حيث يشير تقاطعه مع خط الصفر إلى تغيرات محتملة في اتجاه السوق. الناتج عن تفعيل أوامر وقف الخسارة للمتداولين الذين وقعوا في الفخ. في هذه المرحلة، يسعى المتداولون للاستفادة من هذا الاتجاه القوي.

تطبيق الاستراتيجية في الأسواق#

تختلف طريقة التعامل مع الاستراتيجية بناءً على التحيز اليومي:

• في السوق الصاعدة (Bullish): يتم التلاعب بالسعر أسفل سعر الافتتاح لاصطياد السيولة، ثم يظهر ضغط الشراءضغط الشراءBuying Pressureحالة تظهر في السوق عندما يتفوق حجم أو عدد المشترين على البائعين، مما يشير إلى وجود تفاؤل عام بين المتداولين وتوقع بارتفاع الأسعار. يحدث هذا الضغط نتيجة تزايد الطلب على أصل مالي معين، وهو ما يدفع السعر للتحرك نحو الأعلى. يراقب المحللون الفنيون هذا الضغط كإشارة قوية على قوة الاتجاه الصاعد، حيث يعكس رغبة المشاركين في السوق في تجميع الأصول عند مستويات الأسعار الحالية أو أعلى منها. الذي يدفع السعر نحو الصعودالصعودRallyفترة من الزخم الصعودي المستمر في أسعار الأصول المالية، مثل الأسهم أو السند أو العملات، والتي تأتي غالباً بعد مرحلة من التراجع أو الركود. يحدث هذا الصعود نتيجة زيادة الطلب من المشترين، مما يدفع الأسعار للارتفاع بشكل ملحوظ. قد يظهر هذا النمط في الأسواق الصاعدة أو حتى داخل الأسواق الهابطة كحركة تصحيحية مؤقتة، وهو يمثل فرصة للمتداولين للاستفادة من اتجاه الأسعار المرتفع..
• في السوق الهابطة (Bearish): يتم التلاعب بالسعر فوق سعر الافتتاح، مما يغري المتداولين بالشراء قبل أن يبدأ السعر في الانهيار.

تذكر أنك لا تتداول المراحل الثلاث كلها؛ بل تنتظر مرحلة التوزيع بعد اكتمال التلاعب، حيث توفر هذه المرحلة أفضل فرص الربح مع أقل مخاطرة.