دليل كسر الهيكل (BOS) في تداول SMC وICT

يُعد كسر الهيكل (Break of Structure) المعروف اختصارًا بـ BOS من أهم أدوات تحليل هيكل الـ السوقالسوقMarketيُعرف السوق في المجال المالي بأنه البيئة أو الوسيط الذي يتم من خلاله تبادل الأصول المالية، حيث تتحدد قيمتها بناءً على قوى العرض والطلب. قد يشير المصطلح إلى مكان فيزيائي أو منصة رقمية تسهل عمليات التداول، أو إلى قطاع معين من الأصول مثل سوق السندات. كما يعبر المصطلح عن حركة الأسعار العامة للأدوات المالية، ويُستخدم لوصف السعر الحالي الذي يتم عنده تداول أصل معين في اللحظة الراهنة. التي تساعد المتداولين على اكتشاف اتجاهات الأسعار بدقة. سواء كنت تتداول في نطاقات اتجاهية أو عرضية، فإن فهم كيفية كسر السعر لمستوياته السابقة يمنحك رؤية أوضح للزخم الحالي. في الاتجاهات المستمرة، يؤكد كسر الهيكل استمرارية المسار، مما يتيح للمتداولين التوافق مع حركة السعر الكبرى.

شرح كسر الهيكل (BOS)#

يتحرك السعر في اتجاه صاعد عبر تكوين قمم وقيعان أعلى، بينما يتحرك في اتجاه هابط عبر تكوين قيعان وقمم أدنى. وبما أن حركة السعرحركة السعرPrice Actionتعتمد حركة السعر على دراسة تحركات أسعار الأصول المالية مباشرة دون الاعتماد على المؤشرات الفنية المتأخرة. يرى المتداولون أن السعر يعكس كافة المعلومات والأخبار المتاحة في السوق، مما يجعله الأداة الأصدق لاتخاذ القرارات. يركز هذا النهج على فهم سيكولوجية السوق وتدفقات السيولة العالمية، مع التأكيد على أن إدارة المخاطر هي الركيزة الأساسية لنجاح المتداول، حيث إن السعر لا يخطئ أبدًا، والمسؤولية تقع بالكامل على عاتق المتداول في حماية رأسماله. ليست خطية وتتخللها دائمًا تصحيحات، فإن متداولي SMC وICT يحللون هذه الانسحابات لتحديد الحافز (Inducement) والسيولة.

يُشير BOS إلى استمرار الاتجاه السائد. ففي الـ الاتجاه الصاعدالاتجاه الصاعدUptrendحالة يشهد فيها سعر الأصل المالي ارتفاعاً مستمراً، حيث تتشكل قمم وقيعان متصاعدة تدريجياً على الرسم البياني. يعكس هذا الاتجاه سيطرة المشترين على السوق وتفاؤلهم، مما يدفع الأسعار نحو مستويات أعلى. يظل الاتجاه الصاعد قائماً طالما استمر السعر في تسجيل قمم وقيعان أعلى من سابقاتها، ويستخدم المتداولون خطوط الاتجاه لتحديد هذه المسارات، مع ضرورة الحذر من انعكاس الاتجاه عند فشل السعر في تجاوز القمم السابقة، مما قد يشير إلى ضعف الزخم أو بداية تحول نحو الهبوط.، يحدث الكسر عندما يتجاوز السعر قمة سابقة، بينما في الـ الاتجاه الهبوطيالاتجاه الهبوطيDowntrendيعبر عن حركة السعر العامة للأصل المالي نحو الأسفل، حيث تتشكل قمم وقيعان متتالية أدنى من سابقاتها. طالما استمر السعر في تسجيل مستويات أدنى، يظل هذا الاتجاه قائماً. يستخدم المتداولون خطوط الاتجاه لربط القمم الهابطة وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة. يعد فهم هذا الاتجاه جوهرياً لتقييم معنويات السوق، حيث يشير إلى سيطرة البائعين وضعف الطلب، مما يتيح للمتداولين فرصاً للربح من انخفاض الأسعار أو تجنب الخسائر الكبيرة.، يحدث عندما يكسر السعر قاعًا سابقًا. هذا الكسر هو تأكيد على أن الـ الزخمالزخمMomentumمؤشر فني يقيس سرعة وقوة التغير في أسعار الأصول خلال فترة زمنية محددة، وليس مجرد قيمة السعر نفسه. يساعد هذا المؤشر المتداولين على تحديد ما إذا كان الاتجاه الصعودي أو الهبوطي للسعر قوياً بما يكفي للاستمرار، أو إذا كان الأصل قد وصل إلى حالة تشبع شرائي أو بيعي. يُستخدم الزخم غالباً لتأكيد صحة الصفقات بناءً على حركة السعر الحالية، حيث يشير تقاطعه مع خط الصفر إلى تغيرات محتملة في اتجاه السوق. لا يزال يدعم المسار الحالي.

كسر الهيكل في السوق الصاعدة والهابطة#

في الـ السوق الصاعدةالسوق الصاعدةBull Marketحالة من التفاؤل تسود الأسواق المالية، حيث تتجه أسعار الأصول نحو الارتفاع المستمر. يُستخدم هذا المصطلح غالباً عندما يرتفع سعر أصل ما أو مؤشر سوق بنسبة 20% أو أكثر من أدنى مستوى سابق له. تعكس هذه الفترة ثقة المستثمرين في الأداء الاقتصادي المستقبلي، مما يحفز عمليات الشراء في مختلف الأدوات المالية، سواء كانت أسهماً أو سندات أو عملات، وهي النقيض تماماً للسوق الهابطة.، يؤكد كل كسر لقمة سابقة وجود قوة شرائية مستمرة. ومع ذلك، لكي يُعتبر الكسر حقيقيًا، يجب أن يتضمن سحبًا للـ السيولةالسيولةLiquidityهي مقياس لمدى سهولة وسرعة تحويل الأصل إلى نقد دون التأثير بشكل كبير على سعره. تعتمد السيولة على وجود عدد كافٍ من المشترين والبائعين في السوق، مما يضمن تنفيذ الصفقات بسلاسة. في الأسواق ذات السيولة العالية، يكون الفارق السعري ضيقاً، بينما في الأسواق التي تفتقر للسيولة، يصبح من الصعب إتمام الصفقات بسرعة، مما يضطر المتداولين غالباً لتحمل تكاليف إضافية أو انتظار وقت أطول لإيجاد الطرف المقابل. أو ما يعرف بـ الحافز داخل الموجة الأخيرة. إذا كسر السعر القمة دون هذا الحافز، فقد يُعتبر كسرًا طفيفًا لا يغير من الهيكل العام.

وينطبق المبدأ ذاته على السوق الهابطة؛ حيث يؤكد كسر القيعان استمرار الـ هبوطهابطBearishتعبير يصف المتداول الذي يتبنى نظرة تشاؤمية تجاه أصل مالي، متوقعًا انخفاض سعره في المستقبل. يُستخدم هذا المصطلح أيضًا لوصف حالة السوق التي تتسم باتجاه نزولي مستمر، حيث تتشكل قمم وقيعان أدنى من سابقاتها. يعكس هذا التوجه رغبة المتداول في الاستفادة من تراجع الأسعار عبر فتح مراكز بيع، وهو النقيض تمامًا للنظرة الصاعدة التي تراهن على ارتفاع قيمة الأصول.، بشرط وجود حافز يسبق عملية الكسر. في كلا الحالتين، يساعد هذا النهج في التمييز بين التحركات العرضية المؤقتة واستمرار الاتجاه القوي.

استراتيجيات التداول مع كسر الهيكل#

يعتمد التداول الناجح مع BOS على انتظار عودة السعر إلى منطقة الحافز بعد حدوث الكسر. إليك الخطوات الأساسية:

1. تحديد الاتجاه: تأكد مما إذا كان السوق في حالة صعوديةصعوديBullishمصطلح يعبر عن النظرة التفاؤلية للمتداول تجاه أصل مالي معين، حيث يتوقع ارتفاع سعره في المستقبل. يرتبط هذا المفهوم بالاتجاه الصعودي للسوق، حيث يتميز بقمم وقيعان أعلى. يميل المتداولون الذين يتبنون هذا التوجه إلى فتح مراكز شرائية للاستفادة من نمو الأسعار. ويعد هذا المصطلح النقيض تماماً لمصطلح هبوطي (Bearish)، الذي يعبر عن توقع انخفاض الأسعار والسعي لتحقيق الربح من خلال صفقات البيع. أو هبوطية واضحة.
2. رصد الكسر: انتظر حتى يكسر السعر مستوى القمة أو القاع السابق.
3. تحديد الحافز: ابحث عن منطقة السيولة التي تركها السعر خلفه.
4. تأكيد الدخول: انتظر عودة السعر لمنطقة الحافز، واستخدم إطارًا زمنيًا أصغر لتأكيد انعكاس السعر قبل الدخول في الصفقة.

هذا الأسلوب يقلل من مخاطر الدخول الخاطئ ويزيد من احتمالية التوافق مع الاتجاه الكبير في الـ النطاقالنطاقRangeهو الفرق بين أعلى وأدنى سعر يصل إليه الأصل المالي خلال فترة زمنية محددة، ويُستخدم كمؤشر لقياس التقلّب في السوق. يشير النطاق الواسع إلى ارتفاع مستوى التقلّب والمخاطر، بينما يشير النطاق الضيق إلى استقرار نسبي. على سبيل المثال، إذا سجل زوج عملات سعراً مرتفعاً عند 1.2090 وسعراً منخفضاً عند 1.2010، فإن النطاق هو 80 النقطة، مما يساعد المتداولين على تحديد مناطق الدعم والمقاومة. السعري المستهدف.