ما هو مفهوم فجوة القيمة العادلة FVG في استراتيجية ICT؟

تُعرف فجوة القيمة العادلة (Fair Value Gap) أو ما يُشار إليها بـ FVG في استراتيجية ICT بأنها نمط يتكون من ثلاث شموع، حيث تظهر منطقة فارغة بين أعلى سعر للشمعة الأولى وأدنى سعر للشمعة الثالثة. تشير هذه الفجوة إلى وجود اختلال في التوازن داخل السوقالسوقMarketيُعرف السوق في المجال المالي بأنه البيئة أو الوسيط الذي يتم من خلاله تبادل الأصول المالية، حيث تتحدد قيمتها بناءً على قوى العرض والطلب. قد يشير المصطلح إلى مكان فيزيائي أو منصة رقمية تسهل عمليات التداول، أو إلى قطاع معين من الأصول مثل سوق السندات. كما يعبر المصطلح عن حركة الأسعار العامة للأدوات المالية، ويُستخدم لوصف السعر الحالي الذي يتم عنده تداول أصل معين في اللحظة الراهنة. نتيجة حركة سعرية سريعة وقوية، مما يجعلها تعمل لاحقًا كمستوى دعم أو مقاومة فعّال.

فهم آلية عمل فجوة القيمة العادلة#

تنشأ الفجوة عندما يتحرك السعر بقوة في اتجاه واحد دون أن يترك فرصة للتداول في تلك المنطقة، مما يتركها "غير متوازنة". في إطار حركة السعرحركة السعرPrice Actionتعتمد حركة السعر على دراسة تحركات أسعار الأصول المالية مباشرة دون الاعتماد على المؤشرات الفنية المتأخرة. يرى المتداولون أن السعر يعكس كافة المعلومات والأخبار المتاحة في السوق، مما يجعله الأداة الأصدق لاتخاذ القرارات. يركز هذا النهج على فهم سيكولوجية السوق وتدفقات السيولة العالمية، مع التأكيد على أن إدارة المخاطر هي الركيزة الأساسية لنجاح المتداول، حيث إن السعر لا يخطئ أبدًا، والمسؤولية تقع بالكامل على عاتق المتداول في حماية رأسماله.، تعمل هذه المناطق كمغناطيس؛ حيث يميل السعر للعودة إليها لاحقًا بهدف موازنة تسليم السعر قبل الاستمرار في اتجاهه الأصلي.

أنواع فجوة القيمة العادلة#

تعتمد طبيعة الفجوة على اتجاه السعر السائد:

فجوة القيمة العادلة الصعودية (Bullish FVG)#

تظهر هذه الفجوة أثناء الاتجاه الصاعدالاتجاه الصاعدUptrendحالة يشهد فيها سعر الأصل المالي ارتفاعاً مستمراً، حيث تتشكل قمم وقيعان متصاعدة تدريجياً على الرسم البياني. يعكس هذا الاتجاه سيطرة المشترين على السوق وتفاؤلهم، مما يدفع الأسعار نحو مستويات أعلى. يظل الاتجاه الصاعد قائماً طالما استمر السعر في تسجيل قمم وقيعان أعلى من سابقاتها، ويستخدم المتداولون خطوط الاتجاه لتحديد هذه المسارات، مع ضرورة الحذر من انعكاس الاتجاه عند فشل السعر في تجاوز القمم السابقة، مما قد يشير إلى ضعف الزخم أو بداية تحول نحو الهبوط.، حيث يكون زخم الشراء قويًا جدًا. تتشكل عندما يكون أدنى سعر للشمعة الثالثة أعلى من أعلى سعر للشمعة الأولى، مما يعكس طابعًا صعوديًاصعوديBullishمصطلح يعبر عن النظرة التفاؤلية للمتداول تجاه أصل مالي معين، حيث يتوقع ارتفاع سعره في المستقبل. يرتبط هذا المفهوم بالاتجاه الصعودي للسوق، حيث يتميز بقمم وقيعان أعلى. يميل المتداولون الذين يتبنون هذا التوجه إلى فتح مراكز شرائية للاستفادة من نمو الأسعار. ويعد هذا المصطلح النقيض تماماً لمصطلح هبوطي (Bearish)، الذي يعبر عن توقع انخفاض الأسعار والسعي لتحقيق الربح من خلال صفقات البيع. حادًا. غالبًا ما يرتد السعر إلى هذه المنطقة لاختبارها كدعم قبل مواصلة الـ الصعودالصعودRallyفترة من الزخم الصعودي المستمر في أسعار الأصول المالية، مثل الأسهم أو السند أو العملات، والتي تأتي غالباً بعد مرحلة من التراجع أو الركود. يحدث هذا الصعود نتيجة زيادة الطلب من المشترين، مما يدفع الأسعار للارتفاع بشكل ملحوظ. قد يظهر هذا النمط في الأسواق الصاعدة أو حتى داخل الأسواق الهابطة كحركة تصحيحية مؤقتة، وهو يمثل فرصة للمتداولين للاستفادة من اتجاه الأسعار المرتفع..

فجوة القيمة العادلة الهبوطية (Bearish FVG)#

تتكون في ظل الاتجاه الهبوطيالاتجاه الهبوطيDowntrendيعبر عن حركة السعر العامة للأصل المالي نحو الأسفل، حيث تتشكل قمم وقيعان متتالية أدنى من سابقاتها. طالما استمر السعر في تسجيل مستويات أدنى، يظل هذا الاتجاه قائماً. يستخدم المتداولون خطوط الاتجاه لربط القمم الهابطة وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة. يعد فهم هذا الاتجاه جوهرياً لتقييم معنويات السوق، حيث يشير إلى سيطرة البائعين وضعف الطلب، مما يتيح للمتداولين فرصاً للربح من انخفاض الأسعار أو تجنب الخسائر الكبيرة. نتيجة ضغوط بيع مكثفة. تتشكل عندما يكون أعلى سعر للشمعة الثالثة أقل من أدنى سعر للشمعة الأولى، مما يعكس طابعًا هابطًاهابطBearishتعبير يصف المتداول الذي يتبنى نظرة تشاؤمية تجاه أصل مالي، متوقعًا انخفاض سعره في المستقبل. يُستخدم هذا المصطلح أيضًا لوصف حالة السوق التي تتسم باتجاه نزولي مستمر، حيث تتشكل قمم وقيعان أدنى من سابقاتها. يعكس هذا التوجه رغبة المتداول في الاستفادة من تراجع الأسعار عبر فتح مراكز بيع، وهو النقيض تمامًا للنظرة الصاعدة التي تراهن على ارتفاع قيمة الأصول.. تعمل هذه الفجوة كمقاومة يميل السعر لزيارتها قبل استكمال مساره نحو الانخفاض.

خطوات التداول باستخدام FVG#

1. تحديد الاتجاه العام للسوق.
2. البحث عن الشمعة الكبيرة التي أحدثت الفجوة.
3. التأكد من عدم تداخل الشمعة الأولى والثالثة.
4. انتظار عودة السعر إلى منطقة الفجوة.
5. تنفيذ صفقة التداول عند ظهور تأكيدات فنية إضافية.